HiXANCE ASSET MANAGEMENT: Gamme: Valeurs liquidatives

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NOTRE GAMME : VALEURS LIQUIDATIVES

Valeurs liquidatives de nos OPCVM :

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HiXANCE Dividendes: Prospectus AMF -  Reporting mensuel - VL Excel

HiXANCE Patrimoine: Prospectus AMF -  Reporting mensuel - VL Excel

	Date	VL	Perf. 2010	Perf. 2009	Perf. depuis création *
HiXANCE Dividendes (C) FR0010640011 CAC 40	02/09/2010 02/09/2010	90,80	-4,1% -7,7%	+20,8% +22,3%	-9,2% -19,2%
HiXANCE Dividendes (D) FR0010652875 CAC 40	02/09/2010 02/09/2010	90,80	-4,1% -7,7%	+20,8% +22,3%	-9,2% -19,2%
HiXANCE Patrimoine FR0010640029 EONIA capitalisé	02/09/2010 02/09/2010	114,56	+0,8% +0,3%	+12,3% +0,7%	+14,6% +1,9%

* : HiXANCE Dividendes -> 08/08/2008 - HiXANCE Patrimoine: 19/09/2008
Perf. 2010 = VL jour / VL du 31/12/09